银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9980元 (2025-12-22) 基金经理陈悦李宜璇管理费用率1.80%管托费用率0.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.35% (86 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 147.28万元 | 1.80% | 28.64万元 | 0.35% |
| 2025-03-07 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-12-31 | 231.86万元 | 1.80% | 45.08万元 | 0.35% |
| 2024-06-30 | 118.06万元 | 1.80% | 22.96万元 | 0.35% |
| 2024-06-20 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-05-10 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 293.93万元 | 1.80% | 57.15万元 | 0.35% |