国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E (021689.jj ) 800汽车 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8738元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (4631 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-09-10 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-09-09 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-09-08 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-09-07 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-03 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-09-02 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-09-01 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-31 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-28 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-27 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-25 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-20 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-19 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-18 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-17 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-14 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-08-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-11 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-07 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-05 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-04 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-31 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-30 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-29 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-28 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-27 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-23 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-21 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-20 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-16 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-15 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-14 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-13 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-10 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-09 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-08 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-07 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-06 | 0.9391元 | 0.9391元 |