国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E (021689.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1030元 (2026-02-05) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.08% (1838 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |