国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E (021689.jj ) 800汽车 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8738元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (4631 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,378.00元 | 0.50% | 475.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,378.00元 | 0.50% | 475.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.80万元 | 0.50% | 3,595.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.80万元 | 0.50% | 3,595.00元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,341.00元 | 0.50% | 1,668.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,341.00元 | 0.50% | 1,668.00元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.11万元 | 0.50% | 8,218.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.11万元 | 0.50% | 8,218.00元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |