国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E (021689.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-03-23) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2280 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |