国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E (021689.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9392元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (4140 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接(012973) 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF(516110) |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-02 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-01 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-06-30 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-29 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-26 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-25 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-24 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-22 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-18 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-16 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-12 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-11 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-10 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-01 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |