国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E (021689.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1040元 (2026-02-04) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1874 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 137.02万 | 119.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 229.87万 | 187.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 861.12万 | 822.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 213.07万 | 196.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 461.30万 | 439.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 39.11万 | 38.16万元 | -- |