鹏华北证50成份指数发起式C (021688.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8849元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% (5520 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-20 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-19 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-14 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-13 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-08-12 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-11 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-10 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-06 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-05 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-04 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-08-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-31 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-07-30 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-27 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-24 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-22 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-21 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-20 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-17 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-16 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-15 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-14 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |