鹏华北证50成份指数发起式C (021688.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4374 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式(021687) 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |