鹏华北证50成份指数发起式C (021688.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2506元 (2026-01-13) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (1335 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-08 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-31 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-13 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-10 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-07 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-06 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-05 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-04 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-03 | 1.2548元 | 1.2548元 |