鹏华北证50成份指数发起式C (021688.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1431元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (3008 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式(021687) 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |