鹏华北证50成份指数发起式C (021688.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8391元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (5496 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-10-12 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-10-09 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-10-08 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-09-30 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-09-29 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-09-28 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-09-24 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-23 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-09-22 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-09-21 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-18 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-09-17 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-09-16 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-09-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-09-14 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-09-11 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-09-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-09-09 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-08 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-09-07 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-09-04 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-09-02 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-09-01 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-31 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-08-28 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-08-27 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-08-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-24 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-08-21 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-20 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-19 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-14 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-13 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-08-12 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-11 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-10 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-06 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-05 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-04 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-08-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-31 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-07-30 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |