鹏华北证50成份指数发起式C
(021688.jj ) 北证50 (季度) 申		基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8391元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (5492 / 6375)
相关基金: 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式I
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鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华北证50成份指数发起式C.(021688) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华北证50成份指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元1.12亿1.09亿元--
2026-03-311.01元1.31亿1.30亿元--
2025-12-311.15元1.16亿1.01亿元--
2025-09-301.23元8,758.50万7,133.49万元--
2025-06-301.19元8,332.47万7,018.59万元--
2025-03-311.09元9,524.33万8,773.34万元--

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