鹏华北证50成份指数发起式C (021688.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8861元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% (5310 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式(021687) 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-22 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-21 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-20 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-17 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-16 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-15 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-14 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |