鹏华北证50成份指数发起式C (021688.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2622元 (2026-01-14) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.55% (1281 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式A 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 91.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 840.25万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 209.94万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,913.46万 | 76.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238.78万 | 10.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 195.91万 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.51万 | 1.42% |
| 采矿业 | 101.12万 | 0.87% |
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