兴全丰德债券C (021685.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0857元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1086 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全丰德债券(021684) |
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兴全丰德债券C(021685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-15 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |