华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C (021683.jj ) 创科技 (半年) 申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0195元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.18% (256 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-09-10 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-09-09 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-09-08 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-09-07 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-09-04 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-09-03 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-09-02 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-09-01 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-08-31 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-08-28 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-08-27 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-08-26 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-08-25 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-08-24 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-08-21 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-08-20 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-08-19 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-08-18 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-08-17 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2026-08-14 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-08-13 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-08-12 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-08-11 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-08-10 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-08-07 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-08-06 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-08-05 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-08-04 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-08-03 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-07-31 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-07-30 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-07-29 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-07-28 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-07-27 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-07-24 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-07-23 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-07-22 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-07-21 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-07-20 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-07-17 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-07-16 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-07-15 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-07-14 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-07-13 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-07-10 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-07-09 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-07-08 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-07-07 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-07-06 | 2.3151元 | 2.3151元 |