华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C (021683.jj ) 创科技 (半年) 申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0195元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.18% (256 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41万元 | 0.50% | 2,826.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.41万元 | 0.50% | 2,826.00元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,410.00元 | 0.50% | 882.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,410.00元 | 0.50% | 882.00元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,253.00元 | 0.50% | 1,250.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,253.00元 | 0.50% | 1,250.00元 | 0.10% |