华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C (021683.jj ) 创科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4544元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率58.42% (256 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接(021682)目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF(159773) |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-06-02 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-06-01 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-05-29 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-05-28 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-05-27 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-05-26 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-05-25 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-05-22 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-05-21 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-05-20 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-05-19 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-05-18 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-05-15 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-05-14 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-05-13 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-05-12 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-11 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-05-08 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-05-07 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-06 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-04-30 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-04-29 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-04-28 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-04-27 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-04-24 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-04-23 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-04-22 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-04-21 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-04-20 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-04-17 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-04-16 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-04-15 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-04-14 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-04-13 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-04-10 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-04-09 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-08 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-07 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-03 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-04-02 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-01 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-03-31 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-03-30 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-03-27 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-03-26 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-03-25 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-03-24 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-03-23 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-03-20 | 2.0595元 | 2.0595元 |