华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C (021683.jj ) 创科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0234元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率40.51% (285 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接(021682)目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF(159773) |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-07-16 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-07-15 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-07-14 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-07-13 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-07-10 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-07-09 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-07-08 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-07-07 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-07-06 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-07-03 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-07-02 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-07-01 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-06-30 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2026-06-29 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-06-26 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2026-06-25 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-06-24 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2026-06-23 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-06-22 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-06-18 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-06-17 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-06-16 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-06-15 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-06-12 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-11 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-06-10 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-06-09 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-06-08 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-06-05 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-06-04 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2026-06-03 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-06-02 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-06-01 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-05-29 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-05-28 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-05-27 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-05-26 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-05-25 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-05-22 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-05-21 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-05-20 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-05-19 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-05-18 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-05-15 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-05-14 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-05-13 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-05-12 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-11 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-05-08 | 2.2413元 | 2.2413元 |