华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C (021683.jj ) 创科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0918元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率50.10% (204 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.96元 | 3,298.79万 | 1,681.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 3,801.18万 | 2,018.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,058.73万 | 856.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1,156.21万 | 955.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,592.43万 | 1,304.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 70.94万 | 58.85万元 | -- |