国泰中证医疗ETF联接E (021681.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4370元 (2026-03-10) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4056 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接C目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接E(021681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2026-03-09 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2026-03-06 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2026-03-05 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-03-04 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2026-03-03 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2026-03-02 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2026-02-27 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2026-02-26 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-02-25 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2026-02-24 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2026-02-13 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2026-02-12 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2026-02-11 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2026-02-10 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2026-02-09 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2026-02-06 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-02-05 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2026-02-04 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2026-02-03 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2026-02-02 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2026-01-30 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2026-01-29 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2026-01-28 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2026-01-27 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-01-26 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2026-01-23 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2026-01-22 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2026-01-21 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2026-01-20 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2026-01-19 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2026-01-16 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-01-15 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2026-01-14 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-01-13 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-01-12 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2026-01-09 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2026-01-08 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2026-01-07 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-01-06 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2026-01-05 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2025-12-31 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2025-12-30 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2025-12-29 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2025-12-26 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2025-12-25 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2025-12-24 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2025-12-23 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2025-12-22 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2025-12-19 | 0.4413元 | 0.4413元 |