国泰中证医疗ETF联接E (021681.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4297元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (3712 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接C目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接E(021681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-10-12 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2026-10-09 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2026-10-08 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2026-09-30 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-09-29 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2026-09-28 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-09-24 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-09-23 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2026-09-22 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2026-09-21 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2026-09-18 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2026-09-17 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2026-09-16 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-09-15 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-09-14 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2026-09-11 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2026-09-10 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2026-09-09 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2026-09-08 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2026-09-07 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2026-09-04 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2026-09-03 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2026-09-02 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-09-01 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-08-31 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2026-08-28 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2026-08-27 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2026-08-26 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2026-08-25 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2026-08-24 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2026-08-21 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2026-08-20 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2026-08-19 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2026-08-18 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2026-08-17 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2026-08-14 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2026-08-13 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2026-08-12 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2026-08-11 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-08-10 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-08-07 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-08-06 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-08-05 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2026-08-04 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-08-03 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2026-07-31 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2026-07-30 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2026-07-29 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2026-07-28 | 0.4090元 | 0.4090元 |