国泰中证医疗ETF联接E (021681.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3834元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (5069 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接(012634) 、国泰中证医疗ETF联接C目标基金: 国泰中证医疗ETF(159828) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证医疗ETF联接E(021681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.3834元 | 0.3834元 |
| 2026-06-11 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2026-06-10 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2026-06-09 | 0.3761元 | 0.3761元 |
| 2026-06-08 | 0.3777元 | 0.3777元 |
| 2026-06-05 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2026-06-04 | 0.3867元 | 0.3867元 |
| 2026-06-03 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2026-06-02 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2026-06-01 | 0.4005元 | 0.4005元 |
| 2026-05-29 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2026-05-28 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-05-27 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-05-26 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2026-05-25 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2026-05-22 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2026-05-21 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2026-05-20 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-05-19 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2026-05-18 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2026-05-15 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-05-14 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-05-13 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2026-05-12 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-05-11 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2026-05-08 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-05-07 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2026-05-06 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2026-04-30 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-04-29 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2026-04-28 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2026-04-27 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2026-04-24 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2026-04-23 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2026-04-22 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2026-04-21 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2026-04-20 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-04-17 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-04-16 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-04-15 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2026-04-14 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2026-04-13 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2026-04-10 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2026-04-09 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2026-04-08 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2026-04-07 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2026-04-03 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2026-04-02 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2026-04-01 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-03-31 | 0.4211元 | 0.4211元 |