国泰中证医疗ETF联接E (021681.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4370元 (2026-03-10) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4073 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接C目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接E(021681) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.43元 | 944.15万 | 2,192.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.49元 | 1,393.35万 | 2,833.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 1,991.50万 | 4,750.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.43元 | 2,032.27万 | 4,771.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 1,211.72万 | 2,931.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 1,201.86万 | 2,620.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.38元 | 1,567.81万 | 4,133.43万元 | -- |