国泰中证医疗ETF联接E (021681.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4297元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (3712 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接C目标基金: 国泰中证医疗ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证医疗ETF联接E(021681) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.39元 | 1,251.56万 | 3,179.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.42元 | 1,257.75万 | 2,986.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.43元 | 944.15万 | 2,192.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.49元 | 1,393.35万 | 2,833.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 1,991.50万 | 4,750.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.43元 | 2,032.27万 | 4,771.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 1,211.72万 | 2,931.10万元 | -- |