国泰中证医疗ETF联接E (021681.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4351元 (2025-12-23) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (3587 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接C目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接E(021681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.60万元 | 0.50% | 5,206.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.34万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.71万元 | 0.50% | 5,420.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.16万元 | 0.50% | 1.63万元 | 0.10% |