国泰中证医疗ETF联接E (021681.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4164元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (4370 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接(012634) 、国泰中证医疗ETF联接C目标基金: 国泰中证医疗ETF(159828) |
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国泰中证医疗ETF联接E(021681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2026-07-22 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2026-07-21 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2026-07-20 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2026-07-17 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2026-07-16 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2026-07-15 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2026-07-14 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2026-07-13 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2026-07-10 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-07-09 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2026-07-08 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2026-07-07 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2026-07-06 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2026-07-03 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-07-02 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2026-07-01 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-06-30 | 0.3936元 | 0.3936元 |
| 2026-06-29 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2026-06-26 | 0.3800元 | 0.3800元 |
| 2026-06-25 | 0.3892元 | 0.3892元 |
| 2026-06-24 | 0.3864元 | 0.3864元 |
| 2026-06-23 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2026-06-22 | 0.3837元 | 0.3837元 |
| 2026-06-18 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2026-06-17 | 0.3777元 | 0.3777元 |
| 2026-06-16 | 0.3781元 | 0.3781元 |
| 2026-06-15 | 0.3831元 | 0.3831元 |
| 2026-06-12 | 0.3834元 | 0.3834元 |
| 2026-06-11 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2026-06-10 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2026-06-09 | 0.3761元 | 0.3761元 |
| 2026-06-08 | 0.3777元 | 0.3777元 |
| 2026-06-05 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2026-06-04 | 0.3867元 | 0.3867元 |
| 2026-06-03 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2026-06-02 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2026-06-01 | 0.4005元 | 0.4005元 |
| 2026-05-29 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2026-05-28 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-05-27 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-05-26 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2026-05-25 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2026-05-22 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2026-05-21 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2026-05-20 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-05-19 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2026-05-18 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2026-05-15 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-05-14 | 0.4208元 | 0.4208元 |