永赢安泽6个月持有债券C (021679.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2531 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券(021678) 、永赢安泽6个月持有债券E |
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永赢安泽6个月持有债券C(021679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |