永赢安泽6个月持有债券C (021679.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2386 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券(021678) 、永赢安泽6个月持有债券E |
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永赢安泽6个月持有债券C(021679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |