永赢安泽6个月持有债券C (021679.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0356元 (2025-12-17) 基金经理章成王宇超卢丽阳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2603 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券A 、永赢安泽6个月持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安泽6个月持有债券C(021679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-10-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-10-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-10-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-10-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-10-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-10-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-10-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |