永赢安泽6个月持有债券C
(021679.jj ) 申		基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模6,854.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2781 / 7439)
相关基金: 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券A 、永赢安泽6个月持有债券E
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永赢安泽6个月持有债券C(021679) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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永赢安泽6个月持有债券C.(021679) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安泽6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.05元6,854.48万6,498.37万元--
2026-03-311.04元1.14亿1.10亿元--
2025-12-311.04元2.64亿2.55亿元--
2025-09-301.03元3.43亿3.32亿元--
2025-06-301.03元2.92亿2.83亿元--
2025-03-31--3.27亿3.22亿元--

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