永赢安泽6个月持有债券C (021679.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0353元 (2025-12-18) 基金经理章成王宇超卢丽阳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2710 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券A 、永赢安泽6个月持有债券E |
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永赢安泽6个月持有债券C(021679) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.13亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 4.13亿 | 99.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 35.49万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 164.23万 | 0.40% |
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