南方中证全指计算机ETF发起联接A (021653.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2457元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (1865 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
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南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-11 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-10 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-09-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-07 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-09-04 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-09-03 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-09-02 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-01 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-31 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-28 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-21 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-19 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-18 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-08-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-08-14 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-13 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-08-11 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-10 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-07 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-06 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-08-05 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-04 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-03 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-29 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-23 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-20 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-15 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-14 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-07-13 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |