南方中证全指计算机ETF发起联接A (021653.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6621元 (2026-02-06) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.02% (437 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.88亿 | 92.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 666.32万 | 3.27% |
| (其中) 债券 | 666.32万 | 3.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 584.23万 | 2.86% |
| 4 | 其他资产 | 331.83万 | 1.63% |
加载中......