南方中证全指计算机ETF发起联接A (021653.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4959元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.49% (1061 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指计算机ETF(159586) |
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南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.00亿 | 93.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 661.99万 | 3.11% |
| (其中) 债券 | 661.99万 | 3.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 475.40万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 173.89万 | 0.82% |
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