南方中证全指计算机ETF发起联接A (021653.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2457元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (1865 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
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南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 852.00 | 0.0005% |
| (其中) 股票 | 852.00 | 0.0005% | |
| 2 | 基金投资 | 1.43亿 | 92.13% |
| 3 | 固定收益投资 | 513.31万 | 3.30% |
| (其中) 债券 | 513.31万 | 3.30% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 546.19万 | 3.51% |
| 5 | 其他资产 | 164.95万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0005%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 852.00 | 0.0005% |
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