南方中证全指计算机ETF发起联接A (021653.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2719元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (2098 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指计算机ETF(159586) |
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南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-06 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-02 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-01 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-30 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-29 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-25 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-24 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-23 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-18 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-17 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-16 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-15 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-12 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-10 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-09 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-08 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-05 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-04 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-03 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-02 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-01 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-29 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-28 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-27 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-26 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-25 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-22 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-21 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-20 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-19 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-18 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-15 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-14 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-13 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-12 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-11 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-05-08 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-07 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-05-06 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-30 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-29 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-28 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-27 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-24 | 1.5478元 | 1.5478元 |