南方中证全指计算机ETF发起联接A (021653.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4762元 (2026-03-27) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.96% (670 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
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南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-26 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-25 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-24 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-23 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-20 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-19 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-17 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-03-16 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-13 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-12 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-03-11 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-03-10 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-03-09 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-03-06 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-03-05 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-03-04 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-03 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-02 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-02-27 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-02-26 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-02-25 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-02-24 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-02-13 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-12 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-02-11 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-02-10 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-09 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-02-06 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-02-05 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-04 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-03 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-02-02 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-01-30 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-01-29 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-01-28 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-01-27 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-01-26 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-01-23 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-01-22 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-01-21 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-01-20 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-01-19 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-01-16 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-01-15 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-01-14 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-01-13 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-01-12 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-01-09 | 1.7630元 | 1.7630元 |