南方中证全指计算机ETF发起联接A (021653.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6621元 (2026-02-06) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.02% (437 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
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南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-02-05 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-04 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-03 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-02-02 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-01-30 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-01-29 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-01-28 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-01-27 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-01-26 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-01-23 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-01-22 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-01-21 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-01-20 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-01-19 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-01-16 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-01-15 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-01-14 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-01-13 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-01-12 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-01-09 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-08 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-07 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-01-06 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-01-05 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2025-12-31 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-30 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-29 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-26 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-12-25 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-12-23 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-22 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-12-19 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-12-18 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2025-12-17 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-16 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-12-15 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-12 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-11 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-12-10 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-09 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-12-08 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-05 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-12-04 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-12-03 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-12-02 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-12-01 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-11-28 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-11-27 | 1.6171元 | 1.6171元 |