南方中证全指计算机ETF发起联接A (021653.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5450元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.76% (951 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指计算机ETF(159586) |
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南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-19 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-18 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-15 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-14 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-13 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-12 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-11 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-05-08 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-07 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-05-06 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-30 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-29 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-28 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-27 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-24 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-04-23 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-22 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-04-21 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-20 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-17 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-16 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-15 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-14 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-13 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-10 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-09 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-08 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-07 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-03 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-02 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-01 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-31 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-30 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-27 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-26 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-25 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-24 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-23 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-20 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-19 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-17 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-03-16 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-13 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-12 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-03-11 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-03-10 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-03-09 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-03-06 | 1.6389元 | 1.6389元 |