南方中证全指计算机ETF发起联接A (021653.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6621元 (2026-02-06) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.02% (437 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
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南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.62元 | 3,536.88万 | 2,183.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 3,707.33万 | 2,111.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 3,592.67万 | 2,313.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 3,728.31万 | 2,434.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 2,311.10万 | 1,627.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1,498.65万 | 1,134.65万元 | -- |
| 2024-07-23 | -- | -- | 1,009.74万元 | -- |