富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6928元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.95% (1104 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合(005732) |
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-07-02 | 2.7008元 | 2.7008元 |
| 2026-07-01 | 2.8395元 | 2.8395元 |
| 2026-06-30 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2026-06-29 | 2.7725元 | 2.7725元 |
| 2026-06-26 | 2.7428元 | 2.7428元 |
| 2026-06-25 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-06-24 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2026-06-23 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-06-22 | 2.7907元 | 2.7907元 |
| 2026-06-18 | 2.7318元 | 2.7318元 |
| 2026-06-17 | 2.6945元 | 2.6945元 |
| 2026-06-16 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-06-15 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-06-12 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-06-11 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-06-10 | 2.4529元 | 2.4529元 |
| 2026-06-09 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2026-06-08 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-06-05 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-06-04 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2026-06-03 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2026-06-02 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2026-06-01 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-05-29 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2026-05-28 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-05-27 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-05-26 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-05-25 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-05-22 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-05-21 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-05-20 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-05-19 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-05-18 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-05-15 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-05-14 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-05-13 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-05-12 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-05-11 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-05-08 | 2.7112元 | 2.7112元 |
| 2026-05-07 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-05-06 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-04-30 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-04-29 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-04-28 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-04-27 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-04-24 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-04-23 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-04-22 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-04-21 | 2.6107元 | 2.6107元 |