富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6441元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.36% (963 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合(005732) |
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-05-13 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-05-12 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-05-11 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-05-08 | 2.7112元 | 2.7112元 |
| 2026-05-07 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-05-06 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-04-30 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-04-29 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-04-28 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-04-27 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-04-24 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-04-23 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-04-22 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-04-21 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-04-20 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-04-17 | 2.5915元 | 2.5915元 |
| 2026-04-16 | 2.6105元 | 2.6105元 |
| 2026-04-15 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-04-14 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-04-13 | 2.5694元 | 2.5694元 |
| 2026-04-10 | 2.5762元 | 2.5762元 |
| 2026-04-09 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-04-08 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-04-07 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-04-03 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-04-02 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-04-01 | 2.5269元 | 2.5269元 |
| 2026-03-31 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-03-30 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-03-27 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-03-26 | 2.4385元 | 2.4385元 |
| 2026-03-25 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-03-24 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2026-03-23 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-03-20 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-03-19 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-03-18 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-03-17 | 2.6066元 | 2.6066元 |
| 2026-03-16 | 2.6375元 | 2.6375元 |
| 2026-03-13 | 2.6766元 | 2.6766元 |
| 2026-03-12 | 2.7307元 | 2.7307元 |
| 2026-03-11 | 2.7661元 | 2.7661元 |
| 2026-03-10 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-03-09 | 2.7156元 | 2.7156元 |
| 2026-03-06 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-03-05 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2026-03-04 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-03-03 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2026-03-02 | 2.8712元 | 2.8712元 |