富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6487元 (2026-01-14) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.31% (556 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合A |
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.6487元 | 2.6487元 |
| 2026-01-13 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-01-12 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-01-09 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-01-08 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-01-07 | 2.5404元 | 2.5404元 |
| 2026-01-06 | 2.5392元 | 2.5392元 |
| 2026-01-05 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2025-12-31 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2025-12-30 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2025-12-29 | 2.4303元 | 2.4303元 |
| 2025-12-26 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2025-12-25 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2025-12-24 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2025-12-23 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2025-12-22 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2025-12-19 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2025-12-18 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2025-12-17 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2025-12-16 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2025-12-15 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2025-12-12 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2025-12-11 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2025-12-10 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2025-12-09 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2025-12-08 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2025-12-05 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2025-12-04 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2025-12-03 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2025-12-02 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2025-12-01 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2025-11-28 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2025-11-27 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2025-11-26 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2025-11-25 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2025-11-24 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2025-11-21 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2025-11-20 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2025-11-19 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2025-11-18 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2025-11-17 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2025-11-14 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2025-11-13 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2025-11-12 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2025-11-11 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2025-11-10 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2025-11-07 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2025-11-06 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2025-11-05 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2025-11-04 | 2.3538元 | 2.3538元 |