富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7695元 (2026-03-03) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.38% (503 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合A |
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2026-03-02 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-02-27 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-02-26 | 2.7939元 | 2.7939元 |
| 2026-02-25 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2026-02-24 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-02-13 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-02-12 | 2.7652元 | 2.7652元 |
| 2026-02-11 | 2.7498元 | 2.7498元 |
| 2026-02-10 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2026-02-09 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2026-02-06 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2026-02-05 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-02-04 | 2.7558元 | 2.7558元 |
| 2026-02-03 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2026-02-02 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2026-01-30 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-01-29 | 2.9973元 | 2.9973元 |
| 2026-01-28 | 2.9796元 | 2.9796元 |
| 2026-01-27 | 2.8601元 | 2.8601元 |
| 2026-01-26 | 2.8354元 | 2.8354元 |
| 2026-01-23 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-01-22 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-01-21 | 2.7552元 | 2.7552元 |
| 2026-01-20 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-01-19 | 2.6856元 | 2.6856元 |
| 2026-01-16 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-01-15 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-01-14 | 2.6487元 | 2.6487元 |
| 2026-01-13 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-01-12 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-01-09 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-01-08 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-01-07 | 2.5404元 | 2.5404元 |
| 2026-01-06 | 2.5392元 | 2.5392元 |
| 2026-01-05 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2025-12-31 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2025-12-30 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2025-12-29 | 2.4303元 | 2.4303元 |
| 2025-12-26 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2025-12-25 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2025-12-24 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2025-12-23 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2025-12-22 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2025-12-19 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2025-12-18 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2025-12-17 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2025-12-16 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2025-12-15 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2025-12-12 | 2.4052元 | 2.4052元 |