富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6222元 (2026-01-13) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.56% (575 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合A |
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.54元 | 3,067.09万 | 1,209.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.01元 | 2,108.07万 | 1,047.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 1,893.78万 | 986.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 1,024.53万 | 586.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 7,054.18万 | 3,775.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 1.59亿 | 8,633.46万元 | -- |