富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5829元 (2026-01-09) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (604 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合A |
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 86.67% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 86.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 482.72万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 482.72万 | 1.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,922.32万 | 11.65% |
| 4 | 其他资产 | 82.39万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 31.74% |
| 采矿业 | 3,702.72万 | 11.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,423.63万 | 7.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 9,239.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.72%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,611.77万 | 16.67% |
| 信息技术 | 2,225.22万 | 6.61% |
| 医疗保健 | 2,144.59万 | 6.37% |
| 通信服务 | 1,056.37万 | 3.14% |
| 非日常生活消费品 | 999.64万 | 2.97% |
| 工业 | 321.08万 | 0.95% |
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