富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8160元 (2026-02-27) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.89% (535 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合A |
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 157.71万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 157.71万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,906.53万 | 11.66% |
| 4 | 其他资产 | 588.15万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,544.67万 | 28.48% |
| 采矿业 | 6,988.00万 | 20.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672.36万 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.93万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.77万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.76%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,626.70万 | 16.79% |
| 金融 | 1,941.33万 | 5.79% |
| 非日常生活消费品 | 1,420.96万 | 4.24% |
| 医疗保健 | 1,283.17万 | 3.83% |
| 工业 | 712.81万 | 2.13% |
| 信息技术 | 662.98万 | 1.98% |
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