富国臻选成长灵活配置混合C (021649.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5829元 (2026-01-09) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (604 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合A |
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富国臻选成长灵活配置混合C(021649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 135.89万元 | 1.20% | 22.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 251.89万元 | 1.20% | 41.98万元 | 0.20% |
| 2024-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 108.50万元 | 1.20% | 18.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |