东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF）A(021645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-02 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |