东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF）A(021645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |