东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF）A(021645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |