东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A
(021645.jj )
基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2024-07-26总资产规模7,901.27万 (2025-12-31) 基金净值1.0502 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (920 / 1411)
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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645) - 概况

最后更新于:2026-04-04

基金全称东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)
基金主代码021645
运作方式契约型开放式,但本基金对每份基金份额设置3个月锁定持有期,由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。
合同生效日2024-07-23
总份额4.85亿 (2025-12-31)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
子基金简称东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C
子基金场内简称
子基金代码021645021646
子基金份额7,595.91万 (2025-12-31) 4.09亿 (2025-12-31)