北信瑞丰鼎盛中短债E (021641.jj ) 北信瑞丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1413元 (2026-02-13) 基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6614 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 北信瑞丰鼎盛中短债A 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债D |
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北信瑞丰鼎盛中短债E(021641) - 概况
最后更新于：2026-01-16
| 基金全称 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 北信瑞丰鼎盛中短债 | |||
| 基金主代码 | 009196 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2020-04-29 | |||
| 总份额 | 203.31亿 份 (2025-12-31) | |||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金重点投资于中短债主题证券，在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 | |||
| 基金公司 | 华银基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 北信瑞丰鼎盛中短债E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 009196 | 009197 | 021640 | 021641 |
| 子基金份额 | 203.29亿 份 (2025-12-31) | 123.88万 份 (2025-12-31) | 14.67万 份 (2025-12-31) | 2,565.00 份 (2025-12-31) |