北信瑞丰鼎盛中短债E (021641.jj ) 北信瑞丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1413元 (2026-02-13) 基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6622 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 北信瑞丰鼎盛中短债A 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债D |
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北信瑞丰鼎盛中短债E(021641) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 209.65亿 | 87.23% |
| (其中) 债券 | 209.65亿 | 87.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 29.30亿 | 12.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 3.48万 | 0.0001% |
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