华银鼎盛中短债E (021641.jj ) 华银基金管理有限公司申 | 基金经理董鎏洋基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1447元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6786 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华银鼎盛中短债(009196) 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债D |
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华银鼎盛中短债E(021641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.1497元 |
| 2026-06-24 | 1.1446元 | 1.1496元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1494元 |
| 2026-06-22 | 1.1445元 | 1.1495元 |
| 2026-06-18 | 1.1443元 | 1.1493元 |
| 2026-06-17 | 1.1442元 | 1.1492元 |
| 2026-06-16 | 1.1440元 | 1.1490元 |
| 2026-06-15 | 1.1438元 | 1.1488元 |
| 2026-06-12 | 1.1437元 | 1.1487元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.1488元 |
| 2026-06-10 | 1.1441元 | 1.1491元 |
| 2026-06-09 | 1.1443元 | 1.1493元 |
| 2026-06-08 | 1.1444元 | 1.1494元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1495元 |
| 2026-06-04 | 1.1445元 | 1.1495元 |
| 2026-06-03 | 1.1444元 | 1.1494元 |
| 2026-06-02 | 1.1443元 | 1.1493元 |
| 2026-06-01 | 1.1443元 | 1.1493元 |
| 2026-05-29 | 1.1441元 | 1.1491元 |
| 2026-05-28 | 1.1440元 | 1.1490元 |
| 2026-05-27 | 1.1438元 | 1.1488元 |
| 2026-05-26 | 1.1435元 | 1.1485元 |
| 2026-05-25 | 1.1433元 | 1.1483元 |
| 2026-05-22 | 1.1431元 | 1.1481元 |
| 2026-05-21 | 1.1431元 | 1.1481元 |
| 2026-05-20 | 1.1431元 | 1.1481元 |
| 2026-05-19 | 1.1429元 | 1.1479元 |
| 2026-05-18 | 1.1428元 | 1.1478元 |
| 2026-05-15 | 1.1426元 | 1.1476元 |
| 2026-05-14 | 1.1425元 | 1.1475元 |
| 2026-05-13 | 1.1424元 | 1.1474元 |
| 2026-05-12 | 1.1422元 | 1.1472元 |
| 2026-05-11 | 1.1420元 | 1.1470元 |
| 2026-05-08 | 1.1418元 | 1.1468元 |
| 2026-05-07 | 1.1417元 | 1.1467元 |
| 2026-05-06 | 1.1417元 | 1.1467元 |
| 2026-04-30 | 1.1416元 | 1.1466元 |
| 2026-04-29 | 1.1416元 | 1.1466元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.1464元 |
| 2026-04-27 | 1.1412元 | 1.1462元 |
| 2026-04-24 | 1.1414元 | 1.1464元 |
| 2026-04-23 | 1.1414元 | 1.1464元 |
| 2026-04-22 | 1.1413元 | 1.1463元 |
| 2026-04-21 | 1.1411元 | 1.1461元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.1460元 |
| 2026-04-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |