华银鼎盛中短债E (021641.jj ) 华银基金管理有限公司申 | 基金经理董鎏洋基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1448元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6764 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华银鼎盛中短债(009196) 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债D |
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华银鼎盛中短债E(021641) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.005 元 | 2,565.00 | 12.83元 | 0.44% | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |