招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C (021634.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4710元 (2026-02-13) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率29.99% (34 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C(021634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-12 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-02-11 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-02-10 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-02-09 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-02-06 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-05 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-04 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-03 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-02-02 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-01-30 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-01-29 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-01-28 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-01-27 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-01-26 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-01-23 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-22 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-01-21 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-20 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-01-19 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-01-16 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-15 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-14 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-01-13 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-01-12 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-09 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-01-08 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-01-07 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-06 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-01-05 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2025-12-31 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-30 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-29 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-12-26 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-12-25 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-12-24 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-12-23 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-12-22 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-12-19 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-12-18 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-12-17 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-12-16 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-15 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-12 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-12-11 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-12-10 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2025-12-09 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-12-08 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-05 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-12-04 | 1.5679元 | 1.5679元 |