招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C (021634.jj ) 港股科技 (半年) 申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2978元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (161 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C(021634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-24 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-21 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-08-20 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-19 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-18 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-17 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-14 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-12 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-11 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-08-10 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-06 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-05 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-04 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-03 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-07-31 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-30 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-28 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-27 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-24 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-22 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-21 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-17 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-16 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-15 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-14 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-13 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-09 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-08 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-01 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-30 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-25 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-16 | 1.2811元 | 1.2811元 |