招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C (021634.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3085元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.42% (148 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）(021633)目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII）(159750) |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C(021634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-08 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-05 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-04 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-03 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-02 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-01 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-29 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-28 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-25 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-21 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-20 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-19 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-18 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-15 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-14 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-13 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-12 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-11 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-08 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-07 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-06 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-30 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-29 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-28 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-24 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-04-23 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-22 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-21 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-17 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-16 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-15 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-14 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-13 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-10 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-08 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-07 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-03 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-02 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-01 | 1.3505元 | 1.3505元 |