招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C (021634.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3341元 (2026-04-03) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.94% (72 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C(021634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-02 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-01 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-31 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-30 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-27 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-25 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-24 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-23 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-20 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-19 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-18 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-17 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-16 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-13 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-11 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-09 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-06 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-05 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-04 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-03 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-02-27 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-26 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-02-25 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-02-24 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-12 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-02-11 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-02-10 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-02-09 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-02-06 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-05 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-04 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-03 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-02-02 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-01-30 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-01-29 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-01-28 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-01-27 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-01-26 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-01-23 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-22 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-01-21 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-20 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-01-19 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-01-16 | 1.6032元 | 1.6032元 |