招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C (021634.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5202元 (2025-12-23) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.66% (15 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C(021634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-12-22 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-12-19 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-12-18 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-12-17 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-12-16 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-15 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-12 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-12-11 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-12-10 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2025-12-09 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-12-08 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-05 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-12-04 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-12-03 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-02 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-12-01 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-11-28 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-11-27 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-11-26 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2025-11-25 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-11-24 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-11-21 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-11-20 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-11-19 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-11-18 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-11-17 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-11-14 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-11-13 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2025-11-12 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-11-11 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-11-10 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-11-07 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-11-06 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-11-05 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2025-11-04 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-11-03 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-10-31 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2025-10-30 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-10-29 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-10-28 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-10-27 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-10-24 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2025-10-23 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2025-10-22 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-10-21 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-10-20 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-10-17 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-10-16 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-10-15 | 1.6975元 | 1.6975元 |