招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C (021634.jj ) 港股科技 (半年) 申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3089元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (156 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C(021634) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.91亿 | 90.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,849.20万 | 3.73% |
| (其中) 债券 | 2,849.20万 | 3.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,612.18万 | 4.73% |
| 4 | 其他资产 | 796.01万 | 1.04% |
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