招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C (021634.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4710元 (2026-02-13) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率29.99% (34 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII） |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C(021634) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.01亿 | 91.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,247.16万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 2,247.16万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,535.50万 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 847.43万 | 0.86% |
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