招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C (021634.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3322元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (135 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）(021633)目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII）(159750) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C(021634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-17 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-16 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-15 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-14 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-13 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-09 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-08 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-01 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-30 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-25 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-16 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-15 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-08 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-05 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-04 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-03 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-02 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-01 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-29 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-28 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-25 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-21 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-20 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-19 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-18 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-15 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-14 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-13 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-12 | 1.4140元 | 1.4140元 |