招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C
(021634.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模4.93亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5193元 (2025-12-31) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率35.95% (17 / 575)
相关基金: 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII）
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C(021634) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C.(021634) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.81元4.93亿2.72亿元--
2025-06-301.53元8,172.14万5,355.27万元--
2025-03-311.53元6,059.87万3,952.95万元--
2024-12-311.25元727.11万581.36万元--
2024-09-301.32元410.83万312.30万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。