华安红利机遇股票发起式A (021629.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型股票型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0948元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2838 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安红利机遇股票发起式C |
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华安红利机遇股票发起式A(021629) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,364.31万 | 1,219.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,330.84万 | 1,166.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,240.78万 | 1,161.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,301.35万 | 1,140.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,079.89万 | 1,026.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,048.05万 | 1,007.84万元 | -- |
| 2024-08-27 | -- | -- | 900.00万元 | -- |