华安红利机遇股票发起式A (021629.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型股票型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2798 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安红利机遇股票发起式C |
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华安红利机遇股票发起式A(021629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.45万元 | 1.20% | 1.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.19万元 | 1.20% | 6,983.00元 | 0.20% |