华安红利机遇股票发起式A (021629.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型股票型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2797 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安红利机遇股票发起式C |
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华安红利机遇股票发起式A(021629) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,290.71万 | 80.58% |
| (其中) 股票 | 1,290.71万 | 80.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 268.64万 | 16.77% |
| 3 | 其他资产 | 42.41万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.24%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 358.43万 | 22.38% |
| 制造业 | 256.81万 | 16.03% |
| 采矿业 | 137.36万 | 8.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.84万 | 7.79% |
| 建筑业 | 64.56万 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.49万 | 3.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.54万 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 31.73万 | 1.98% |
| 房地产业 | 25.31万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.34%) |
|---|---|---|
| 金融 | 71.71万 | 4.48% |
| 能源 | 69.96万 | 4.37% |
| 工业 | 28.53万 | 1.78% |
| 房地产 | 27.44万 | 1.71% |
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