华安红利机遇股票发起式A (021629.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型股票型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2798 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安红利机遇股票发起式C |
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华安红利机遇股票发起式A(021629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1048元 | 1.1559元 |
| 2026-07-14 | 1.0901元 | 1.1412元 |
| 2026-07-13 | 1.0725元 | 1.1236元 |
| 2026-07-10 | 1.0629元 | 1.1140元 |
| 2026-07-09 | 1.0612元 | 1.1123元 |
| 2026-07-08 | 1.0670元 | 1.1181元 |
| 2026-07-07 | 1.0650元 | 1.1161元 |
| 2026-07-06 | 1.0760元 | 1.1271元 |
| 2026-07-03 | 1.0617元 | 1.1128元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 1.1059元 |
| 2026-07-01 | 1.0524元 | 1.1035元 |
| 2026-06-30 | 1.0305元 | 1.0816元 |
| 2026-06-29 | 1.0511元 | 1.1022元 |
| 2026-06-26 | 1.0390元 | 1.0901元 |
| 2026-06-25 | 1.0543元 | 1.1054元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.1078元 |
| 2026-06-23 | 1.0720元 | 1.1231元 |
| 2026-06-22 | 1.0795元 | 1.1306元 |
| 2026-06-18 | 1.0575元 | 1.1086元 |
| 2026-06-17 | 1.0842元 | 1.1353元 |
| 2026-06-16 | 1.0917元 | 1.1428元 |
| 2026-06-15 | 1.1032元 | 1.1543元 |
| 2026-06-12 | 1.1095元 | 1.1606元 |
| 2026-06-11 | 1.0940元 | 1.1451元 |
| 2026-06-10 | 1.0969元 | 1.1480元 |
| 2026-06-09 | 1.0916元 | 1.1427元 |
| 2026-06-08 | 1.0910元 | 1.1421元 |
| 2026-06-05 | 1.0953元 | 1.1464元 |
| 2026-06-04 | 1.0980元 | 1.1491元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1547元 |
| 2026-06-02 | 1.1059元 | 1.1570元 |
| 2026-06-01 | 1.0991元 | 1.1502元 |
| 2026-05-29 | 1.0818元 | 1.1329元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.1230元 |
| 2026-05-27 | 1.0756元 | 1.1267元 |
| 2026-05-26 | 1.0877元 | 1.1388元 |
| 2026-05-25 | 1.0882元 | 1.1393元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.1407元 |
| 2026-05-21 | 1.0908元 | 1.1419元 |
| 2026-05-20 | 1.1044元 | 1.1555元 |
| 2026-05-19 | 1.1107元 | 1.1618元 |
| 2026-05-18 | 1.1109元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1750元 |
| 2026-05-13 | 1.1345元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.1419元 | 1.1930元 |
| 2026-05-11 | 1.1459元 | 1.1970元 |
| 2026-05-08 | 1.1407元 | 1.1918元 |
| 2026-05-07 | 1.1445元 | 1.1956元 |
| 2026-05-06 | 1.1509元 | 1.2020元 |