华安红利机遇股票发起式A (021629.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理关鹏基金类型股票型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0948元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2838 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安红利机遇股票发起式C |
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华安红利机遇股票发起式A(021629) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0.05 元 | 1,140.43万 | 57.02万元 | 4.35% | 4.46% |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.0011 元 | 1,026.91万 | 1.13万元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |