华富半导体产业混合发起式A (021626.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7492元 (2026-03-02) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率311.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.11% (113 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式C |
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华富半导体产业混合发起式A(021626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-02-27 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-02-26 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-02-25 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-02-24 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-02-13 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-02-12 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-02-11 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-02-10 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-02-09 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-02-06 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-02-05 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-02-04 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-03 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-02-02 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-01-30 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-01-29 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-01-28 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-01-27 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-01-26 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-01-23 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-01-22 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-01-21 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-01-20 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-01-19 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-01-16 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-01-15 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-01-14 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-13 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-01-12 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-01-09 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-01-08 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-01-07 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-01-06 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-01-05 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-12-31 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-30 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-12-29 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-26 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-12-25 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-24 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-12-23 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2025-12-22 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-19 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-12-17 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-16 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-15 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-12 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-12-11 | 1.4512元 | 1.4512元 |