华富半导体产业混合发起式A (021626.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5172元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率179.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.99% (49 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式C |
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华富半导体产业混合发起式A(021626) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.40元 | 7,149.75万 | 2,102.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 1,977.05万 | 1,354.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1,984.46万 | 1,318.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,106.32万 | 1,353.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,449.34万 | 1,345.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,347.27万 | 1,306.00万元 | -- |
| 2024-11-22 | 1.00元 | 1,348.35万 | 1,348.35万元 | -- |