华富半导体产业混合发起式A
(021626.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模2,106.32万元 (2025-09-30) 基金净值1.7948元 (2026-01-16) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率311.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.26% (61 / 8980)
相关基金: 主从基金: 华富半导体产业混合发起式C
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华富半导体产业混合发起式A(021626) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华富半导体产业混合发起式A.(021626) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富半导体产业混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.56元2,106.32万1,353.67万元--
2025-06-301.08元1,449.34万1,345.72万元--
2025-03-311.03元1,347.27万1,306.00万元--
2024-11-221.00元1,348.35万1,348.35万元--

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