华富半导体产业混合发起式A (021626.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1172元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率100.59% (53 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式C |
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华富半导体产业混合发起式A(021626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,533.87万 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 2,533.87万 | 89.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 229.35万 | 8.06% |
| 3 | 其他资产 | 82.09万 | 2.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,084.14万 | 73.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.19万 | 13.82% |
| 批发和零售业 | 56.53万 | 1.99% |
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