华富半导体产业混合发起式A (021626.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5172元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率179.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.99% (49 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式C |
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华富半导体产业混合发起式A(021626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 81.03% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 81.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 412.66万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 412.66万 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,492.56万 | 12.52% |
| 4 | 其他资产 | 871.39万 | 4.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 74.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,289.34万 | 6.47% |
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